金融與投資/股票
VaR Value at Risk。
是指在特定信賴區間下,某一段時間內,投資組合不會發生特定損失金額的機率。例如,持有某衍生性商品一天後的97%VaR為100萬,其意思為若持有該衍生性商品一天,有97%的機率損失不會超過100萬,換句話說,只有5%的機率,損失會超過100萬。







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